Финансы для топ-менеджеров и собственников

Преподаватель Наталия Гуринович

руководитель Клуба финансовых директоров, 28 лет опыта в финансовом менеджменте на позиции CFO и в консалтинге.

Практик Проверено

2 уровня обучения*:

Базовый

1500 byn
Стратегический

1500 byn

При покупке сразу 2х модулей скидка 10%.

+375 29 675 80 40

Отвечу на вопросы
+375 29 675 80 40

Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 19, гостиница «Юбилейная», залы «Гранд» и «Модерн». Парковка: 6 рублей в день на закрытой территории отеля.

Регистрация, оплата

Включено в каждый уровень:

Группа

Обучение в группе (офлайн) с 9.00-17.00

Группа до 16 человек

Вебинары

2 вебинара на уровне «Базовый»

3 вебинара на уровне «Стратегический»

Видеозаписи

Студийные видеозаписи лекций.

Личный кабинет на сайте. Доступ 1 год с даты начала обучения

Кейсы

Разбор кейсов курсантов. Обсуждения и мозговые штурмы в группе

Материалы

Материал адаптирован для не финансистов, с разбором на практических примерах. Презентации, пособия, шаблоны для скачивания

Задания

Практические домашние задания к каждому модулю

Проверка

Проверка домашних заданий, консультации Наталии Гуринович.

Телеграм

Закрытая группа участников курса в телеграм.

Обеды

Обеды в ресторане гостиницы «Юбилейная» и кофе-паузы.

Для кого?

Целевая аудитория:

Регистрация, оплата

Собственники бизнеса, которые желают глубже разобраться в своей финансовой модели, чтобы найти новые драйверы роста. Особенно рекомендуем тем владельцам, у кого ещё не было в штате квалифицированных финансовых менеджеров/директоров, или был неудачный опыт их найма.
Топ-менеджеры (генеральные, операционные директора, управляющие партнёры, руководители по развитию, продукту, стратегии) среднего и крупного бизнеса, которым важно понимать, как правильно организовать сквозную финансовую функцию в их компании, какие задачи должен решать финансовый руководитель, и как взаимодействовать с ним в эффективном тандеме для достижения стратегических целей.
Совладельцы и инвесторы быстрорастущих компаний и старт-апов, которым необходимо быстро анализировать финансовые показатели, ориентироваться в методиках оценки стоимости бизнеса, привлекать деньги под проекты с рынка капиталов.
Функциональные руководители среднего и крупного бизнеса, которые хотят лучше разобраться в процессах постановки и контроля стратегических целей, бюджетировании, управлять доходами и затратами своего подразделения.

Курс "Финансы для топ-менеджеров и собственников"

Это обучающий курс для финансовых руководителей и директоров компаний. Курс сформирован на базе ключевых запросов от финансовых руководителей. Курс даёт современные знания и материалы для успешной работы финансовых руководителей. Курс повышает уровень финансовой грамотности и навыки собственников бизнеса и директоров, совершенствуя способы контроля состояния компании и методы принятия управленческих решений.

Вы получите:

Понимание, как должна быть организована сквозная финансовая функция «с нуля»

Различия функционала финансовых руководителей (гл.бухгалтера и финансового директора)

Как правильно подбирать, ставить задачи и требовать конкретный результат для бизнеса, а не только сопровождение рутинных процессов учёта.

Что входит в периметр ответственности финансовых руководителей, их мотивация, вознаграждение и KPI.

Навыки эффективного управления доходами и затратами:

Дорожная карта антикризисной диагностики вашего бизнеса и практические шаги, как выйти из убыточного/преддефолтного состояния.

Пошаговый план сокращения издержек (кост-киллинг)

Глубинное понимание отличия финансовой и бухгалтерской отчётности для внешних пользователей и инвесторов, от управленческой отчётности (аналитика, дашборды) для внутренних пользователей.

Шаблоны, формы и образцы документов и моделей в Excel, которые может легко использовать руководитель для фин.анализа.

Инструменты стратегического подхода к финансам

Пошаговый план изменения орг.структуры и внедрения системы мотивации для всех функциональных руководителей компании

Наглядный пример, как с помощью факторного анализа вашей бизнес-модели связать верхнеуровневые финансовые показатели с конкретными задачами и проектами ваших менеджеров и сотрудников.

Чёткое понимание сложных для НЕ финансистов технологий, как “бюджетирование”, “финансовый анализ”, “управление финансовыми рисками”, “управление маржинальностью и затратами”, “Юнит-экономика” и другое.

Понимание, как выгодно привлекать и инвестировать деньги с минимальными рисками

Аргументы для переговоров с финансовыми партнёрами для получения выгодных условий финансирования, понимание, как банки оценивают ваши риски, и как можно улучшить восприятие риска вашего бизнеса.

Алгоритмы для оптимизации оборотного капитала через нормативы запасов, эффективное управление дебиторской задолженностью и оптимизацию времени и качества бизнес-процессов.

Подходы к оценке окупаемости инвестиций и стоимости вашей компании.

Программа - курс 2023 год

Уровень 1 «Базовый», сентябрь-октябрь 2023*

* даты проведения будут установлены по мере сбора группы.

Модуль 1. Введение в финансовый менеджмент.

Что включает в себя периметр управления финансами (в зависимости от сложности и масштаба бизнеса).
Может ли гл.бухгалтер совмещать свою функцию с управлением финансами?
Когда и как нанимать финансового директора? Оценка адекватности его запросов по вознаграждению, мотивация и KPI.
Какой сервис финансовая служба должна обеспечить бизнес-подразделениям (закупки, продажи, логистика, производство, маркетинг и проч.)

Модуль 2. Организационная структура, мотивация и KPI

Почему организационная структура всегда хаотична и неэффективна, требует изменений по мере роста бизнеса и изменения стратегии/бизнес-модели?
Как учесть особенности бизнес-модели компании для изменения орг.структуры? Разбор кейсов.
Разработка мотивации для всех функциональных руководителей, увязка со стратегическими целями.
Ключевые показатели эффективности, результативности и производственные показатели. Правило «10/80/10». Ошибки при внедрении системы мотивации (KPIs).
Нематериальная мотивация. Социальная политика, страхование, компенсационные выплаты и льготы, индивидуальные (не финансовые) мотиваторы в зависимости от психотипа сотрудника.

Модуль 3. Управленческий учёт, фин.анализ и фин.отчетность

Рассмотрение понятия «управленческий учёт» как единой системы.
Почему только бухучёта и трех форм отчётности (баланс, отчёт о прибылях и убытках, кэш-фло) критически недостаточно для управления?
Принятие операционных решений на основе данных упр.учёта.
Взаимосвязанные элементы системы «управленческий учёт»
Какие финансовые показатели смотрят инсайдеры (менеджеры) и аутсайдеры (инвесторы, банки, партнёры).
Автоматизация управленческого учета- какие варианты?

Модуль 4. Организация функции контроллинга (увеличение доходов и оптимизация затрат)

Комплексная система оптимизации затрат, контроллинг эффективности точек продаж и бизнес-направлений.
Отчеты по категориям (сегмент, продукт, канал сбыта).
Виды затрат и управление затратами, создание аналитики и подходы в распределении косвенных расходов.
Быстрое сокращение затрат (кост-киллинг), в каких ситуациях целесообразно применять. В чем отличие от процесса непрерывных улучшений и поддержания постоянной функции контроллинга. Пошаговая технология проведения «cost-killing».
Антикризисная диагностика для выявления угроз дефолта и банкротства (поиск «скелетов в шкафу»), управление финансами в кризис.

Уровень 2 «Cтратегический»*

* даты проведения будут установлены по мере сбора группы.

Модуль 5. Финансовые инструменты реализация стратегии – от карты сбалансированных показателей до бюджетирования и контроля KPI.

Начинаем бюджетирование со стратегической сессии: управление по целям, мотивация сотрудников, разработка и автоматизация KPI (ключевые показатели эффективности).
Как сблизить (синхронизировать) высокоуровневые стратегические показатели и ежедневные действия сотрудников?
Кейс: практическое применения методики ССП на примере онлайн-образования (диджитал сфера). Факторный анализ, дерево целей.
Пример создания простейшей финансовой модели (Бюджет прибыли и убытки, Бюджет движения денежных средств).

Расчёт юнит-экономики для диджитал услуг и онлайн торговли (по клиентам/пользователям)

Модуль 6. Управление деньгами, оборотным капиталом

Привлечение финансирования
3 сквозные казначейские функции: привлечение/размещение ресурсов на рынках капитала, управление ликвидностью, минимизация финансовых рисков.
Как устроены ключевые процессы управления денежными потоками: от инициации закупки/платежа и планирования платёжного календаря до автоматического сбора отчёта ОДДС.
Привлечение банковских кредитов, выбор банков-партнёров, подходы к организации заёмного финансирования.
Оптимизация оборотного капитала.
Понятие денежного цикла (ССС), формулы для анализа оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
Нормирование оборотного капитала (от выручки, от предельного уровня заёмных средств).
Как минимизировать величину вовлечённого оборотного капитала и сократить время операционного\финансового цикла?
Сквозной процесс управления дебиторской задолженностью. Кредитный менеджмент.

Модуль 7.

ОНЛАЙН.

Финансовые риски и деривативы

Введение в риск-менеджмент, формирование корпоративной культуры, инструменты для управления.
Способы минимизации риска (избегание, перенос на третьих лиц, страхование, диверсификация, резервы, альтернативы)
Обзор и оценка ключевых рисков (валютные, процентные, риски кассового разрыва)
Как минимизировать влияние рисков на кэш-фло и чистую прибыль?
Инструменты управления валютными рисками (в т.ч. натуральное хеджирование, производные инструменты, контрактные валютные оговорки и проч)

Модуль 8.

ОНЛАЙН.

Оценка стоимости компании, сравнение способов. Принятие решений по инвестиционным проектам.

Применение принципа дисконтирования денежных потоков. Чистая приведённая стоимость (NPV). Номинальные и реальные ставки.
Инвестиционные решения на основе методов NPV и IRR
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC). Коэффициенты дисконтирования
Разбор и сравнение на примерах 3х методов оценки стоимости компании. Затратный, метод аналогов (мультипликаторов), метод дисконтированных денежных потоков.
Какие не финансовые факторы и события повышают ли снижаю стоимость компании в ходе переговоров?

Доверие профессионалов Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса

ASER-аренство стратегического экономического развития

Ответы на ваши частые вопросы

Мы не стремимся научить руководителей cвоими руками делать управленческий учет и отчёты (это крайне дорого обходится!), наша задача на конкретных примерах и технологиях показать, как руководить может эффективно управлять финансистами и бухгалтерами, ставить им цели и задачи (KPI) и быстро анализировать финансовые показатели. А также, как управлять через мотивацию и орг.структуру всеми руководителями для достижения стратегических целей.

1. Чем ваша программа отличается от аналогичных для “не финансистов”?

Вопрос

Мы избегаем излишнего нудного усложнения и “сухой” теории, преподавание очень доступно и с живыми примерами из личной практики Наталии Гуринович. В то же время, мы уважаем наших курсантов и понимаем, что это люди, которые уже достигли определенного уровня в бизнесе, поэтому мы избегаем примитивного изложения, и очень утрированных примеров, не имеющих под собой практической основы.

Смогу ли я полученный материал, особенно теорию, применить в бизнесе?

Вопрос

Нет, поскольку записи студийные, в форме кратких лекций, они нужны курсантам чтобы потом переслушать и повторить материал. На офлайн занятиях мы те же презентации разбираем на примерах и ваших кейсах, преподаватель отвечает на все вопросы, в конце каждого блока мы подводим по нему итоги и обмениваемся идеями применения в группе. Таким образом, по нашему многолетнему опыту преподавания финансов, достигается максимальный результат (понимание, как на практике применить знания немедленно)

3. Можно ли просто купить онлайн-версию (записи) курса и пройти самостоятельно?

Вопрос

Вы можете начать с 1-го уровня «базовый», который по опыту консалтинга преподавателя и запросов собственников отвечает на основные запросы. Далее, по результатам, вы можете решить по поводу 2-го уровня «стратегический». В любом случае, преподаватель добивается понимания материала и способов его практического применения от каждого курсанта, у вас не получится просто «отсидится» и «послушать семинар для общего развития».

4. Что делать, если курс будет слишком сложным для меня?

Вопрос

Все зависит от постановки ваших целей, чем менее абстрактные они будут (напр, давно хотел(а) поучиться финансам, но не знаю зачем…), тем большего результата вы добьётесь. На первом вебинаре мы все ставим цели и озвучиваем те проблемы, которые пришли решить с помощью курса. Мы даём множество практических технологий, лайфхаков и идей, как сэкономить затраты и управлять вашим доходом, как увеличить стоимость вашего бизнеса и привлечь выгодно деньги. Вы сможете, изменив управление и мышление, вернуть вложенные в себя деньги в тысячекратном размере.